Fundo de investimento

Riza Meyenii All P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 48.907.664/0001-65

Riza Meyenii All P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.942.315,62, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,06%, o equivalente a -39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 32.517.188,78 em 26/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,0%R$ 21.832.310,87
  • Investimento no Exterior2,9%R$ 655.557,22
  • Valores a receber0,1%R$ 14.607,25

Maiores posições

  1. 1

    BRL EDIFÍCIOS COMERCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    73,8%
  2. 2

    RIZA ARCHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DEDICADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  3. 3

    RIZA VISEU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,8%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP RIZA ARCHI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,9%
  6. 5 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-6,06%-39% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,47%0,88%54%
No ano-11,14%10,28%-108%
12 meses-6,06%15,64%-39%
24 meses-15,22%30,53%-50%
36 meses+12,35%45,15%27%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,879936+11,25%+43,75%
ago/20260,875814+10,73%+42,50%
jul/20260,868578+9,81%+40,96%
jun/20260,887989+12,27%+39,27%
mai/20260,889386+12,44%+37,73%
abr/20260,895006+13,15%+36,27%
mar/20260,904004+14,29%+34,80%
fev/20260,98775+24,88%+33,18%
jan/20260,989033+25,04%+31,87%
dez/20250,990295+25,20%+30,35%
nov/20250,939406+18,77%+28,78%
out/20250,936932+18,46%+27,44%
set/20250,936497+18,40%+25,83%
ago/20250,936735+18,43%+24,32%
jul/20250,934663+18,17%+22,89%
jun/20250,937249+18,50%+21,34%
mai/20251,023611+29,41%+20,02%
abr/20251,028617+30,05%+18,67%
mar/20250,972764+22,99%+17,43%
fev/20250,972269+22,92%+16,31%
jan/20250,996052+25,93%+15,17%
dez/20240,991135+25,31%+14,02%
nov/20240,989191+25,06%+12,97%
out/20240,984915+24,52%+12,08%
set/20241,037773+31,20%+11,05%
ago/20241,037867+31,22%+10,13%
jul/20241,005498+27,12%+9,18%
jun/20241,005674+27,15%+8,20%
mai/20240,945957+19,60%+7,35%
abr/20240,776331-1,85%+6,47%
mar/20240,791906+0,12%+5,53%
fev/20240,800708+1,23%+4,66%
jan/20240,797358+0,81%+3,83%
dez/20230,787722-0,41%+2,83%
nov/20230,776206-1,86%+1,92%
out/20230,762781-3,56%+1,00%
set/20230,7909560,00%0,00%
Cota
0,879936
Patrimônio líquido
R$ 18.942.315,62
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
16,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.302.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Riza Meyenii All P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.929.410,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.