Fundo de investimento
Edelstein Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 48.924.165/0001-86
Edelstein Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gerval Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.772.876,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,04%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,9% em ações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 79.787.167,56 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações96,9%R$ 69.946.170,00
- Cotas de Fundos1,6%R$ 1.176.129,91
- Títulos Públicos1,5%R$ 1.048.635,33
- Valores a receber0,0%R$ 17.063,16
- Disponibilidades0,0%R$ 1.885,63
Maiores posições
- 196,9%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 21,6%
GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,04%128% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,04% | 0,88% | 461% |
| No ano | +42,08% | 10,28% | 409% |
| 12 meses | +20,04% | 15,64% | 128% |
| 24 meses | -8,11% | 30,53% | -27% |
| 36 meses | -25,28% | 45,15% | -56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.914,89513 | -22,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.801,647097 | -25,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.035,217984 | -18,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.670,133836 | -28,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.343,116606 | -37,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.400,611978 | -35,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.483,524506 | -33,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.257,662446 | -39,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.288,212364 | -38,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.051,612912 | -45,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.675,339908 | -55,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1.806,820287 | -51,75% | +27,44% |
| set/2025 | 2.185,108711 | -41,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.428,347312 | -35,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.391,901572 | -36,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.116,814617 | -43,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.293,113207 | -38,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.112,107932 | -43,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.786,744022 | -25,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.188,580946 | -41,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.708,184764 | -27,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.836,517154 | -24,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.408,961506 | -35,67% | +12,97% |
| out/2024 | 2.068,221392 | -44,77% | +12,08% |
| set/2024 | 2.144,733306 | -42,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 3.172,207409 | -15,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 3.253,818222 | -13,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 3.293,998425 | -12,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 3.378,570555 | -9,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.913,818411 | +4,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.893,80944 | +3,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.307,043193 | -11,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.256,81376 | -13,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.127,88073 | -16,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.558,36801 | -4,97% | +1,92% |
| out/2023 | 3.844,854953 | +2,68% | +1,00% |
| set/2023 | 3.744,655364 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.914,89513
- Patrimônio líquido
- R$ 89.772.876,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 36,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.073.109,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Edelstein Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 90.498.017,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.