Fundo de investimento
XP Termo Master Prev FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.927.913/0001-84
XP Termo Master Prev FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.862.868,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,7% em vendas a termo a receber e 24,3% em títulos públicos, num total de 114 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.787.006,75 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Vendas a termo a receber61,7%R$ 13.798.506,70
- Títulos Públicos24,3%R$ 5.432.220,05
- Cotas de Fundos14,0%R$ 3.122.618,36
- Valores a receber0,0%R$ 8.937,25
- Disponibilidades0,0%R$ 2.045,78
Maiores posições
- 126,5%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Vendas a termo a receber
- 225,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,3%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,6%
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/24/07/2026
Outros · Vendas a termo a receber
- 54,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 63,6%
VALE ON N1
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 72,6%
RAIADROGASIL ON NM
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 82,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Vendas a termo a receber
- 91,4%
GOLX11
Outros · Vendas a termo a receber
- 101,3%
SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF004/01/10/2026
Outros · Vendas a termo a receber
- 10 maiores de 114 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,71% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +15,24% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,70% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,47% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,563742 | +42,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,551139 | +40,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,535456 | +39,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,517962 | +37,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,502489 | +36,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,486622 | +35,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,4719 | +33,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,456234 | +32,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,441976 | +31,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,425298 | +29,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,40743 | +27,90% | +28,78% |
| out/2025 | 1,393394 | +26,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,372803 | +24,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,356938 | +23,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,34251 | +22,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,325463 | +20,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,311679 | +19,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,297357 | +17,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,283179 | +16,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,27114 | +15,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,258996 | +14,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,245747 | +13,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,235673 | +12,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,226101 | +11,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,21561 | +10,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,205673 | +9,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,196256 | +8,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,185741 | +7,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,177217 | +6,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,168053 | +6,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,1583 | +5,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,148981 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,140427 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,129996 | +2,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,120399 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,110405 | +0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 1,100386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,563742
- Patrimônio líquido
- R$ 17.862.868,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.657.873,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Termo Master Prev FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.854.901,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.