Fundo de investimento
Hefesto Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
CNPJ 48.942.848/0001-66
Hefesto Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia é um fundo de investimento em participações, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 01/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 1.622.003,91, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,00%, o equivalente a 0% do CDI (0,05% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 102,0% do patrimônio no Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,3% em cotas de fundos e 35,5% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.292.726,93 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 102,0% do patrimônio no fundo master MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 26.261.403/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos63,3%R$ 4.086.276,21
- Títulos Públicos35,5%R$ 2.291.577,78
- Disponibilidades1,1%R$ 70.993,16
- Valores a receber0,0%R$ 2.813,79
Maiores posições
- 123,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,0%
ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 314,0%
LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 411,1%
BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 01/12/2023
Rentabilidade no mês
0,00%0% do CDI (0,05%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,05% | 0% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1.020,128245 | +0,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.020,128245 | +0,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1.019,706264 | +0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1.016,863717 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.020,128245
- Patrimônio líquido
- R$ 1.622.003,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.590.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hefesto Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 978.354,03 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.