Fundo de investimento
Classe Única de Cotas do G5 Sl FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.963.688/0001-31
Classe Única de Cotas do G5 Sl FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.119.661,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,33%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 10.013.906,61 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,3%R$ 30.969.039,74
- Títulos Públicos1,3%R$ 394.439,36
- Cotas de Fundos0,4%R$ 121.953,58
- Valores a receber0,0%R$ 8.222,45
- Disponibilidades0,0%R$ 7.716,64
Maiores posições
- 150,9%
GALAXY CDR XII SEGREGATED PORTFOLIO
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 247,4%
ITAU PE FEEDERS SPC GALAXY GENERAL ATLANTIC INVE
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 31,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,33%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,21% | 0,88% | -138% |
| No ano | +6,30% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +13,33% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +25,56% | 30,53% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,384501 | +38,59% | +42,33% |
| ago/2026 | 1,401393 | +40,28% | +41,10% |
| jul/2026 | 1,372262 | +37,36% | +39,57% |
| jun/2026 | 1,397004 | +39,84% | +37,90% |
| mai/2026 | 1,363426 | +36,48% | +36,37% |
| abr/2026 | 1,269404 | +27,07% | +34,92% |
| mar/2026 | 1,328546 | +32,99% | +33,47% |
| fev/2026 | 1,221635 | +22,29% | +31,87% |
| jan/2026 | 1,247655 | +24,89% | +30,57% |
| dez/2025 | 1,302492 | +30,38% | +29,06% |
| nov/2025 | 1,264898 | +26,62% | +27,51% |
| out/2025 | 1,241232 | +24,25% | +26,18% |
| set/2025 | 1,22808 | +22,93% | +24,59% |
| ago/2025 | 1,221678 | +22,29% | +23,09% |
| jul/2025 | 1,260321 | +26,16% | +21,67% |
| jun/2025 | 1,221742 | +22,30% | +20,14% |
| mai/2025 | 1,144749 | +14,59% | +18,84% |
| abr/2025 | 1,135392 | +13,65% | +17,50% |
| mar/2025 | 1,145248 | +14,64% | +16,27% |
| fev/2025 | 1,182754 | +18,39% | +15,16% |
| jan/2025 | 1,170279 | +17,15% | +14,04% |
| dez/2024 | 1,237639 | +23,89% | +12,89% |
| nov/2024 | 1,172467 | +17,37% | +11,85% |
| out/2024 | 1,127895 | +12,90% | +10,97% |
| set/2024 | 1,065856 | +6,69% | +9,95% |
| ago/2024 | 1,102633 | +10,37% | +9,04% |
| jul/2024 | 1,100151 | +10,13% | +8,10% |
| jun/2024 | 1,091365 | +9,25% | +7,13% |
| mai/2024 | 1,026676 | +2,77% | +6,29% |
| abr/2024 | 1,015313 | +1,63% | +5,41% |
| mar/2024 | 0,991587 | -0,74% | +4,49% |
| fev/2024 | 0,983932 | -1,51% | +3,63% |
| jan/2024 | 0,976904 | -2,21% | +2,80% |
| dez/2023 | 0,961253 | -3,78% | +1,82% |
| nov/2023 | 0,976283 | -2,27% | +0,92% |
| out/2023 | 0,998991 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,384501
- Patrimônio líquido
- R$ 31.119.661,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 15,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.250.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única de Cotas do G5 Sl FI Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.006.358,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.