Fundo de investimento
Riza Évora Deb Incentivadas Juros Ativos FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra Rf
CNPJ 48.969.198/0001-42
Riza Évora Deb Incentivadas Juros Ativos FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.775.733,81, distribuído entre 3.903 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,38%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,7% do patrimônio no Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,0% em debêntures e 7,6% em operações compromissadas, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 134.572.159,23 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,7% do patrimônio no fundo master RIZA ÉVORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS ATIVOS F INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF (CNPJ 48.969.047/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures88,0%R$ 92.080.974,11
- Operações Compromissadas7,6%R$ 7.910.060,35
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,3%R$ 2.449.370,83
- Outras aplicações2,1%R$ 2.179.049,46
- Valores a receber0,0%R$ 30.021,74
Maiores posições
- 188,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,1%
HSBH11
Outros · Outras aplicações
- 41,5%
CRI / ISIN: BRAPCSCRILI0 / 15/04/2038 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,8%
CRI / ISIN: BRRBRACRIHB3 / 15/06/2037 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 5 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,38%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +5,04% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +8,38% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +16,92% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +32,78% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,476612 | +32,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,466143 | +31,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,456623 | +30,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,440088 | +29,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,44752 | +30,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,441857 | +29,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,449737 | +30,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,456992 | +31,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,441133 | +29,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,405715 | +26,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,403892 | +26,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1,377656 | +23,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,376891 | +23,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,362491 | +22,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,343618 | +20,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,347628 | +21,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,32676 | +19,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,308906 | +17,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,275625 | +14,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,253364 | +12,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,242639 | +11,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,226912 | +10,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,250154 | +12,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,25961 | +13,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,263822 | +13,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,262952 | +13,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,244712 | +11,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,218786 | +9,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,225833 | +10,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,211028 | +8,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,220016 | +9,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,2078 | +8,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,188304 | +6,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,181786 | +6,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,152953 | +3,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1,111119 | -0,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,11205 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,476612
- Patrimônio líquido
- R$ 86.775.733,81
- Cotistas
- 3.903
- Volatilidade (12 meses)
- 4,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 43.122.522,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Riza Évora Deb Incentivadas Juros Ativos FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra Rf
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 87.372.192,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.