Fundo de investimento

Mio Vinci Equlibrio Fie FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 48.970.482/0001-39

Mio Vinci Equlibrio Fie FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Vida e Previdência S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.582.765,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,93%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Vinci Equilíbrio Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,2% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 41.596.264,63 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 37.987.367/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,2%R$ 34.512.099,11
  • Operações Compromissadas14,4%R$ 5.982.373,89
  • Ações1,6%R$ 665.608,14
  • Opções - Posições titulares0,3%R$ 110.671,63
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,2%R$ 68.038,86
  • Outros (5 categorias)0,3%R$ 124.847,95

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    59,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,8%
  4. 4

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  5. 5

    SAO MARTINHO ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  6. 6

    IBOVS170 - 15/07/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  7. 7

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    IBOVS165 - 15/07/2026

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  9. 9

    IBOVR170 - 17/06/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    0,1%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,93%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,88%82%
No ano+8,60%10,28%84%
12 meses+11,93%15,64%76%
24 meses+20,33%30,53%67%
36 meses+27,96%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026131,574746+28,10%+43,75%
ago/2026130,635613+27,18%+42,50%
jul/2026129,12691+25,71%+40,96%
jun/2026128,08222+24,70%+39,27%
mai/2026127,173042+23,81%+37,73%
abr/2026125,698648+22,37%+36,27%
mar/2026124,930488+21,63%+34,80%
fev/2026122,430643+19,19%+33,18%
jan/2026121,052928+17,85%+31,87%
dez/2025121,152009+17,95%+30,35%
nov/2025119,249337+16,10%+28,78%
out/2025119,573058+16,41%+27,44%
set/2025117,919235+14,80%+25,83%
ago/2025117,55213+14,44%+24,32%
jul/2025117,303931+14,20%+22,89%
jun/2025114,893798+11,86%+21,34%
mai/2025115,191725+12,15%+20,02%
abr/2025113,615143+10,61%+18,67%
mar/2025113,379385+10,38%+17,43%
fev/2025112,680131+9,70%+16,31%
jan/2025111,817274+8,86%+15,17%
dez/2024111,91233+8,95%+14,02%
nov/2024110,169377+7,26%+12,97%
out/2024109,613707+6,72%+12,08%
set/2024109,194383+6,31%+11,05%
ago/2024109,341966+6,45%+10,13%
jul/2024108,837246+5,96%+9,18%
jun/2024107,987297+5,13%+8,20%
mai/2024106,87367+4,05%+7,35%
abr/2024105,738746+2,94%+6,47%
mar/2024106,453716+3,64%+5,53%
fev/2024105,81133+3,01%+4,66%
jan/2024105,457724+2,67%+3,83%
dez/2023104,950809+2,18%+2,83%
nov/2023103,890799+1,14%+1,92%
out/2023103,535624+0,80%+1,00%
set/2023102,7159610,00%0,00%
Cota
131,574746
Patrimônio líquido
R$ 21.582.765,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22.327.641,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mio Vinci Equlibrio Fie FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.595.427,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.