Fundo de investimento

Vinci Fife FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - - Responsabilidade Limitada

CNPJ 48.975.466/0001-39

Vinci Fife FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.120.027.908,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,60%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,7% em debêntures e 30,3% em cotas de fundos, num total de 204 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 569.607.046,24 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures38,7%R$ 413.936.310,82
  • Cotas de Fundos30,3%R$ 323.604.894,21
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,7%R$ 231.921.422,91
  • Operações Compromissadas8,7%R$ 92.802.674,77
  • Valores a receber0,6%R$ 6.109.265,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    37,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,7%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    BANCO CNH CAP

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  5. 5

    VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    MERCADO CREDITO

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    PORTOSEG S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  8. 8

    BR PARTNERS BAN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  10. 10

    BANCO MERCANTIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 204 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,60%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,98%10,28%107%
12 meses+16,60%15,64%106%
24 meses+33,04%30,53%108%
36 meses+50,84%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026154,623309+49,09%+43,75%
ago/2026153,295939+47,81%+42,50%
jul/2026151,50578+46,08%+40,96%
jun/2026149,37777+44,03%+39,27%
mai/2026147,439778+42,16%+37,73%
abr/2026145,295634+40,09%+36,27%
mar/2026143,873583+38,72%+34,80%
fev/2026142,420721+37,32%+33,18%
jan/2026141,077024+36,03%+31,87%
dez/2025139,323461+34,34%+30,35%
nov/2025137,554213+32,63%+28,78%
out/2025136,08831+31,22%+27,44%
set/2025134,454039+29,64%+25,83%
ago/2025132,615136+27,87%+24,32%
jul/2025131,095161+26,40%+22,89%
jun/2025129,279539+24,65%+21,34%
mai/2025127,706104+23,13%+20,02%
abr/2025126,01847+21,51%+18,67%
mar/2025124,564085+20,11%+17,43%
fev/2025123,173414+18,76%+16,31%
jan/2025121,791001+17,43%+15,17%
dez/2024120,278861+15,97%+14,02%
nov/2024119,55462+15,28%+12,97%
out/2024118,520381+14,28%+12,08%
set/2024117,39493+13,19%+11,05%
ago/2024116,226898+12,07%+10,13%
jul/2024115,045412+10,93%+9,18%
jun/2024113,774707+9,70%+8,20%
mai/2024112,73117+8,70%+7,35%
abr/2024111,620139+7,62%+6,47%
mar/2024110,557751+6,60%+5,53%
fev/2024109,401362+5,49%+4,66%
jan/2024108,36746+4,49%+3,83%
dez/2023107,111471+3,28%+2,83%
nov/2023106,003514+2,21%+1,92%
out/2023104,884153+1,13%+1,00%
set/2023103,7123930,00%0,00%
Cota
154,623309
Patrimônio líquido
R$ 1.120.027.908,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 143.194.494,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Fife FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.119.728.086,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.