Fundo de investimento

Mako II FIP Multiestratégia - Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 48.978.663/0001-01

Mako II FIP Multiestratégia - Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em participações, gerido por Tarpon Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 748.770,37 em 30/04/2025. Trata-se de um fundo espelho: aplica 2.649.300,0% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FIP
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 748.770,37 em 30/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 2.649.300,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
  • Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
  • Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
  • Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
  • Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    78,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,8%
  3. 3

    BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,4%
  4. 4

    LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Outros · Compras a termo a receber

    1,1%
  5. 5

    LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028

    Outros · Compras a termo a receber

    0,4%
  6. 6

    LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030

    Outros · Compras a termo a receber

    0,1%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  8. 7 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Rentabilidade não disponível.

A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.

Classes de cotas

1 classe

Mako II FIP Multiestratégia - Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Patrimônio líquido
R$ 0,01 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.