Fundo de investimento
Bradesco Target Date Preservação Fie II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 48.985.406/0001-05
Bradesco Target Date Preservação Fie II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.537.816,74, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,44%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,5% do patrimônio no Bradesco Máster Pré 1 Ano FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,6% em títulos públicos e 13,4% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.187.608,48 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 88,5% do patrimônio no fundo master BRADESCO MÁSTER PRÉ 1 ANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 29.045.538/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,6%R$ 335.098.834,48
- Operações Compromissadas13,4%R$ 51.920.807,61
- Valores a receber0,0%R$ 14.126,22
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 186,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,44%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +8,85% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,44% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +23,46% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +34,01% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,454602 | +33,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,442096 | +32,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,427337 | +30,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,410409 | +29,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,396754 | +28,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,383764 | +26,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,371264 | +25,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,365312 | +25,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,352581 | +24,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,336349 | +22,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,32493 | +21,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1,311025 | +20,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,295102 | +18,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,282286 | +17,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,267514 | +16,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,255068 | +15,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,255395 | +15,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,247791 | +14,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,228077 | +12,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,226456 | +12,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,214905 | +11,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,193351 | +9,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,197808 | +9,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,193627 | +9,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,185724 | +8,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,178237 | +8,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,171975 | +7,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,164017 | +6,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,158833 | +6,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,153843 | +5,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,14816 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,139822 | +4,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,132095 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,123309 | +3,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,111457 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,097525 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1,089972 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,454602
- Patrimônio líquido
- R$ 8.537.816,74
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.298.110,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Target Date Preservação Fie II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.519.039,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.