Fundo de investimento
Mbm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 48.993.253/0001-30
Mbm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 618.634.012,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 58,65%, o equivalente a 377% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 220,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,5% em outras aplicações e 18,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 389.815.742,21 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações81,5%R$ 504.183.945,20
- Cotas de Fundos18,5%R$ 114.185.657,35
- Valores a receber0,0%R$ 37.840,34
Maiores posições
- 181,5%
Outros/AVJ - BULLLA FIP
Outros · Outras aplicações
- 216,7%
BULLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 31,7%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+58,65%377% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,01% | 0,83% | 1% |
| No ano | +58,50% | 10,23% | 572% |
| 12 meses | +58,65% | 15,58% | 377% |
| 24 meses | +913,35% | 30,47% | 2.998% |
| 36 meses | +1.320,29% | 45,08% | 2.929% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12.883,477125 | +1.320,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 12.882,065344 | +1.320,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 12.879,944102 | +1.320,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 12.878,34392 | +1.320,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 12.876,434559 | +1.319,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 8.135,685042 | +797,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 12.869,007107 | +1.319,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 8.131,322739 | +796,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 8.129,709303 | +796,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 8.128,32398 | +796,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 8.126,903698 | +796,18% | +28,78% |
| out/2025 | 8.125,550132 | +796,03% | +27,44% |
| set/2025 | 8.122,686619 | +795,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 8.120,789033 | +795,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 8.118,851211 | +795,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 8.116,719241 | +795,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 8.115,308799 | +794,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 8.114,88486 | +794,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 8.114,415077 | +794,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 8.114,071128 | +794,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.273,024174 | +40,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.272,885945 | +40,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.272,392889 | +40,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1.272,023003 | +40,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1.271,924368 | +40,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.271,371233 | +40,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.271,09017 | +40,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.270,38694 | +40,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.269,961622 | +40,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.270,47444 | +40,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 16.583,538905 | +1.728,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 16.584,058301 | +1.728,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 16.584,46942 | +1.728,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 16.584,895643 | +1.728,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 906,308256 | -0,06% | +1,92% |
| out/2023 | 906,574429 | -0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 906,839281 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12.883,477125
- Patrimônio líquido
- R$ 618.634.012,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 220,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 103.981,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mbm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 618.629.773,49 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.