Fundo de investimento
Genoa Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.994.660/0001-61
Genoa Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.326.873.238,44, distribuído entre 144 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,44%, o equivalente a 144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,56% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Genoa Capital Vestas Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,1% em títulos públicos e 31,2% em investimento no exterior, num total de 158 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.759.940.823,83 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.966.484/0001-54). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos42,1%R$ 2.397.549.892,52
- Investimento no Exterior31,2%R$ 1.776.049.239,65
- Operações Compromissadas13,3%R$ 754.894.570,97
- Ações3,2%R$ 184.937.943,74
- Opções - Posições titulares3,1%R$ 177.780.652,30
- Outros (10 categorias)7,0%R$ 400.712.056,98
Maiores posições
- 124,4%
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 738625,542236
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 221,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 511,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 66,3%
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 273472,875765
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 74,5%
3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 415150,535769
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 82,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 91,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 101,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 158 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,44%144% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,07% | 0,88% | 578% |
| No ano | +16,19% | 10,28% | 157% |
| 12 meses | +22,44% | 15,64% | 144% |
| 24 meses | +47,02% | 30,53% | 154% |
| 36 meses | +55,15% | 45,15% | 122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,730982 | +54,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,647492 | +47,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,618346 | +44,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,603445 | +43,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,563931 | +39,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,548544 | +38,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,518057 | +35,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,567713 | +40,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,531126 | +36,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,489775 | +33,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,492792 | +33,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,451597 | +29,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1,445757 | +29,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,413772 | +26,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,379291 | +23,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,404575 | +25,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,357312 | +21,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,363498 | +21,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,28698 | +15,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,318668 | +17,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,300208 | +16,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,311214 | +17,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,28415 | +14,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,250116 | +11,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,204818 | +7,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,177379 | +5,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,165808 | +4,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,165633 | +4,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,155247 | +3,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,168943 | +4,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,136427 | +1,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,129433 | +0,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,118499 | -0,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,137024 | +1,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,109758 | -0,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1,110157 | -0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 1,118815 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,730982
- Patrimônio líquido
- R$ 1.326.873.238,44
- Cotistas
- 144
- Volatilidade (12 meses)
- 7,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 706.309.312,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.321.950.682,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.