Fundo de investimento
Skade Rönd Lb Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 48.995.582/0001-10
Skade Rönd Lb Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Skade Capital Gestão de Investmentos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.770.321,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,08%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,3% do patrimônio no Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,2% em títulos públicos e 8,8% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SKADE CAPITAL GESTÃO DE INVESTMENTOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.333.951,48 em 10/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 85,3% do patrimônio no fundo master DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 34.658.859/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,2%R$ 1.826.826.219,89
- Operações Compromissadas8,8%R$ 176.980.934,00
- Valores a receber0,0%R$ 18.057,54
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 191,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,08%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +6,23% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +11,08% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +26,99% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +61,65% | 45,15% | 137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,771314 | +69,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,758869 | +68,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,760703 | +68,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,754956 | +68,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,779164 | +70,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,855274 | +77,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,844197 | +76,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,917117 | +83,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,839515 | +76,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,667407 | +59,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,700278 | +63,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,556817 | +49,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,614442 | +54,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,594611 | +52,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,467393 | +40,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,581809 | +51,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,569288 | +50,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,535598 | +47,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,408717 | +35,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,2903 | +23,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,323749 | +26,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,268911 | +21,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,326453 | +27,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1,39755 | +34,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,35075 | +29,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,394891 | +33,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,308121 | +25,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,288488 | +23,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,261353 | +20,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,211229 | +16,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,264467 | +21,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,141683 | +9,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,106253 | +6,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,160381 | +11,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,159977 | +11,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,017677 | -2,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,042709 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,771314
- Patrimônio líquido
- R$ 1.770.321,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Skade Rönd Lb Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.768.317,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.