Fundo de investimento
Genoa Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.997.077/0001-04
Genoa Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 574.931.575,20, distribuído entre 2.887 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Genoa Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,1% em títulos públicos e 24,2% em investimento no exterior, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 407.015.441,90 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL SAGRES MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.012.134/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,1%R$ 543.861.859,05
- Investimento no Exterior24,2%R$ 212.171.972,36
- Operações Compromissadas13,7%R$ 119.578.138,66
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 70.958,13
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 46.434,16
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 31.266,75
Maiores posições
- 155,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,3%
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 182761,954228
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 313,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,06%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,50% | 0,88% | 285% |
| No ano | +7,01% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +15,06% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +49,10% | 30,53% | 161% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,576335 | +57,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,537961 | +53,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,529812 | +52,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,497773 | +49,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,481442 | +48,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,51107 | +51,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,494367 | +49,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,538637 | +53,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,490113 | +49,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,47309 | +47,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,431443 | +43,16% | +28,78% |
| out/2025 | 1,399858 | +40,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,387233 | +38,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,369957 | +37,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,330741 | +33,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,328363 | +32,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,318148 | +31,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,276316 | +27,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,253498 | +25,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,224419 | +22,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,195506 | +19,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,184287 | +18,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,13352 | +13,36% | +12,97% |
| out/2024 | 1,116321 | +11,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,091387 | +9,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,057228 | +5,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,070353 | +7,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,057843 | +5,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,056222 | +5,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,056974 | +5,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,031766 | +3,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,037198 | +3,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,005107 | +0,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,974283 | -2,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,988772 | -1,12% | +1,92% |
| out/2023 | 0,994667 | -0,53% | +1,00% |
| set/2023 | 0,999923 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,576335
- Patrimônio líquido
- R$ 574.931.575,20
- Cotistas
- 2.887
- Volatilidade (12 meses)
- 5,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 73.996.585,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Sagres I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 575.361.711,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.