Fundo de investimento
Bnp Paribas Targus Bp FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.997.364/0001-14
Bnp Paribas Targus Bp FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 621.847,34, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,07%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Bnp Paribas Bradesco Targus CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.482.112,83 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS BRADESCO TARGUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 60.400.295/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 1.440.441,65
- Disponibilidades0,3%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,2%R$ 2.970,40
Maiores posições
- 199,8%
BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,07%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | +8,66% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,07% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +27,62% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +42,93% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 864,3883 | +41,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 858,838623 | +40,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 850,976182 | +39,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 841,674864 | +37,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 833,365171 | +36,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 823,4208 | +34,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 817,6627 | +33,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 809,668085 | +32,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 803,232884 | +31,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 795,485429 | +30,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 787,217938 | +28,79% | +28,78% |
| out/2025 | 780,149264 | +27,64% | +27,44% |
| set/2025 | 773,212181 | +26,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 764,498965 | +25,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 755,955612 | +23,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 746,565311 | +22,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 738,392876 | +20,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 729,988953 | +19,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 722,492561 | +18,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 715,584633 | +17,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 708,470128 | +15,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 700,841335 | +14,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 695,196515 | +13,74% | +12,97% |
| out/2024 | 689,499059 | +12,81% | +12,08% |
| set/2024 | 683,064212 | +11,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 677,33192 | +10,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 671,140393 | +9,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 664,862418 | +8,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 659,509145 | +7,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 653,906587 | +6,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 647,916006 | +6,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 642,201401 | +5,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 636,691456 | +4,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 630,029635 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 623,966944 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 617,701437 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 611,228665 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 864,3883
- Patrimônio líquido
- R$ 621.847,34
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.025.550,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Targus Bp FIF - CIC Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 621.738,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.