Fundo de investimento

Annecy FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 49.000.812/0001-26

Annecy FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.696.102,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,59%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,1% em cotas de fundos e 42,3% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 10.501.628,96 em 03/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos47,1%R$ 3.133.857,92
  • Títulos Públicos42,3%R$ 2.815.480,15
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,6%R$ 373.510,31
  • Debêntures4,9%R$ 322.708,18
  • Valores a receber0,0%R$ 2.444,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,7%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,8%
  3. 3

    SQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    19,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,7%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,9%
  7. 7

    G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  8. 7 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,59%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+5,29%10,28%51%
12 meses+9,59%15,64%61%
24 meses+21,52%30,53%70%
36 meses+32,50%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026141,319508+32,32%+43,75%
ago/2026139,97576+31,07%+42,50%
jul/2026138,774065+29,94%+40,96%
jun/2026137,458686+28,71%+39,27%
mai/2026136,421805+27,74%+37,73%
abr/2026135,330508+26,72%+36,27%
mar/2026134,134304+25,60%+34,80%
fev/2026133,285242+24,80%+33,18%
jan/2026132,043681+23,64%+31,87%
dez/2025134,218697+25,68%+30,35%
nov/2025132,933357+24,47%+28,78%
out/2025131,774669+23,39%+27,44%
set/2025130,380778+22,08%+25,83%
ago/2025128,950768+20,74%+24,32%
jul/2025127,454646+19,34%+22,89%
jun/2025126,143443+18,11%+21,34%
mai/2025124,866795+16,92%+20,02%
abr/2025123,415793+15,56%+18,67%
mar/2025121,06899+13,36%+17,43%
fev/2025119,455812+11,85%+16,31%
jan/2025119,009629+11,43%+15,17%
dez/2024117,379316+9,91%+14,02%
nov/2024117,481799+10,00%+12,97%
out/2024117,126065+9,67%+12,08%
set/2024116,578971+9,16%+11,05%
ago/2024116,290566+8,89%+10,13%
jul/2024115,03023+7,71%+9,18%
jun/2024113,179387+5,98%+8,20%
mai/2024112,905388+5,72%+7,35%
abr/2024111,934602+4,81%+6,47%
mar/2024112,528476+5,37%+5,53%
fev/2024111,813787+4,70%+4,66%
jan/2024110,908879+3,85%+3,83%
dez/2023110,56725+3,53%+2,83%
nov/2023108,641718+1,73%+1,92%
out/2023106,64536-0,14%+1,00%
set/2023106,7975830,00%0,00%
Cota
141,319508
Patrimônio líquido
R$ 6.696.102,86
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.189.541,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Annecy FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.693.970,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.