Fundo de investimento
Arba FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 49.001.109/0001-32
Arba FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.231.386,52, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,64%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,6% em debêntures e 6,9% em títulos públicos, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.206.293,53 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,6%R$ 29.516.095,38
- Títulos Públicos6,9%R$ 2.268.484,95
- Cotas de Fundos2,5%R$ 839.405,90
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 321.117,12
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 188,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,64%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +4,82% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +8,64% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +16,46% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +26,73% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,425282 | +27,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,412321 | +26,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,395256 | +25,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,382498 | +24,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,384743 | +24,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,38573 | +24,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,388873 | +24,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,400227 | +25,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,396837 | +25,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,359796 | +22,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,354778 | +21,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1,335579 | +19,94% | +27,44% |
| set/2025 | 1,339955 | +20,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,311973 | +17,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,293598 | +16,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,301355 | +16,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,283834 | +15,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,267365 | +13,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,235927 | +10,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,212911 | +8,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,205663 | +8,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,187241 | +6,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,213783 | +9,00% | +12,97% |
| out/2024 | 1,21879 | +9,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,221961 | +9,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,223805 | +9,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,211285 | +8,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,186275 | +6,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,194363 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,179064 | +5,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,199778 | +7,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,194199 | +7,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,166306 | +4,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,161296 | +4,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,133774 | +1,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,105696 | -0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 1,113548 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,425282
- Patrimônio líquido
- R$ 33.231.386,52
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 912.696,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arba FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.286.843,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.