Fundo de investimento
Blue Hill FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 49.001.440/0001-52
Blue Hill FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.949.814,91, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,02%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,0% em debêntures e 11,3% em títulos públicos, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.863.491,45 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,0%R$ 20.050.344,32
- Títulos Públicos11,3%R$ 2.572.184,38
- Cotas de Fundos0,7%R$ 157.961,82
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 188,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 63 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,02%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +5,47% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,02% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +17,97% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +28,68% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,39408 | +28,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,383033 | +27,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,365997 | +26,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,352652 | +24,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,355009 | +25,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,354464 | +25,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,357294 | +25,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,370818 | +26,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,359051 | +25,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,321824 | +22,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,318654 | +21,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1,29666 | +19,80% | +27,44% |
| set/2025 | 1,306182 | +20,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,278775 | +18,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,257899 | +16,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,264428 | +16,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,247195 | +15,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,232493 | +13,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,202007 | +11,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,182981 | +9,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,17616 | +8,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,155763 | +6,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,175021 | +8,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,180441 | +9,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,18313 | +9,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,181696 | +9,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,170441 | +8,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,148667 | +6,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,154261 | +6,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,139618 | +5,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,156335 | +6,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,151598 | +6,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,130586 | +4,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,120557 | +3,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,099276 | +1,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1,07772 | -0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,082366 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,39408
- Patrimônio líquido
- R$ 22.949.814,91
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 225.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Blue Hill FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.983.324,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.