Fundo de investimento

Baneses Institucional FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 49.051.587/0001-57

Baneses Institucional FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 297.035.057,74, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,10%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 251.529.925,23 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 297.977.889,25
  • Valores a receber0,0%R$ 10.515,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO PLUS FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    43,4%
  2. 2

    BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,3%
  3. 3

    BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,5%
  4. 4

    BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  5. 5

    BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,10%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+9,92%10,28%96%
12 meses+15,10%15,64%97%
24 meses+29,43%30,53%96%
36 meses+42,66%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,537613+41,46%+43,75%
ago/20261,522087+40,03%+42,50%
jul/20261,506288+38,58%+40,96%
jun/20261,489409+37,03%+39,27%
mai/20261,475519+35,75%+37,73%
abr/20261,460951+34,41%+36,27%
mar/20261,44351+32,80%+34,80%
fev/20261,43103+31,66%+33,18%
jan/20261,417129+30,38%+31,87%
dez/20251,398889+28,70%+30,35%
nov/20251,38405+27,33%+28,78%
out/20251,369057+25,95%+27,44%
set/20251,351998+24,39%+25,83%
ago/20251,33589+22,90%+24,32%
jul/20251,320406+21,48%+22,89%
jun/20251,304935+20,06%+21,34%
mai/20251,290562+18,73%+20,02%
abr/20251,276023+17,40%+18,67%
mar/20251,261947+16,10%+17,43%
fev/20251,249879+14,99%+16,31%
jan/20251,238374+13,93%+15,17%
dez/20241,2243+12,64%+14,02%
nov/20241,216131+11,89%+12,97%
out/20241,207304+11,07%+12,08%
set/20241,196957+10,12%+11,05%
ago/20241,187955+9,29%+10,13%
jul/20241,178156+8,39%+9,18%
jun/20241,167679+7,43%+8,20%
mai/20241,161268+6,84%+7,35%
abr/20241,151418+5,93%+6,47%
mar/20241,14578+5,41%+5,53%
fev/20241,136393+4,55%+4,66%
jan/20241,128154+3,79%+3,83%
dez/20231,117633+2,82%+2,83%
nov/20231,106572+1,81%+1,92%
out/20231,093565+0,61%+1,00%
set/20231,0869460,00%0,00%
Cota
1,537613
Patrimônio líquido
R$ 297.035.057,74
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.387.100,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Baneses Institucional FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 296.983.239,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.