Fundo de investimento
Daycoval Tetra Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.055.479/0001-52
Daycoval Tetra Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.024.138,99, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,54%, o equivalente a 119% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.440.388,98 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 33.715.001,20
- Valores a receber0,0%R$ 3.422,71
- Disponibilidades0,0%R$ 47,01
Maiores posições
- 1100,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,54%119% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,83% | 116% |
| No ano | +11,93% | 10,23% | 117% |
| 12 meses | +18,54% | 15,58% | 119% |
| 24 meses | +37,62% | 30,47% | 123% |
| 36 meses | +57,26% | 45,08% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,733017 | +55,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,716529 | +53,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,694973 | +51,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,671405 | +49,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,649992 | +47,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,629717 | +46,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,609417 | +44,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,587172 | +42,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,569117 | +40,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,548262 | +38,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,525786 | +36,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,506642 | +35,10% | +27,44% |
| set/2025 | 1,483495 | +33,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,461979 | +31,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,441722 | +29,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,41991 | +27,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,401344 | +25,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,382301 | +23,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,364769 | +22,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,334418 | +19,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,327546 | +19,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,315983 | +18,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,300793 | +16,64% | +12,97% |
| out/2024 | 1,28794 | +15,48% | +12,08% |
| set/2024 | 1,272778 | +14,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,259252 | +12,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,245319 | +11,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,230918 | +10,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,218533 | +9,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,205603 | +8,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,192032 | +6,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,179701 | +5,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,167889 | +4,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,154276 | +3,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,141857 | +2,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,129001 | +1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,115247 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,733017
- Patrimônio líquido
- R$ 34.024.138,99
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Tetra Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.004.019,20 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.