Fundo de investimento
Nova Patagonia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.077.283/0001-69
Nova Patagonia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.481.921,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,10%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,3% em cotas de fundos e 17,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.075.250,45 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos66,3%R$ 4.203.874,99
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,2%R$ 1.091.142,13
- Debêntures11,6%R$ 736.272,27
- Títulos Públicos4,8%R$ 305.291,80
- Valores a receber0,1%R$ 4.482,24
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.158,44
Maiores posições
- 125,6%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,3%
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 312,2%
ITAUUNIBANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 411,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 56,0%
BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,7%
ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 75,2%
BCOVOLKSWAGENSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,9%
Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 104,2%
ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,10%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,24% | 0,88% | 27% |
| No ano | +9,13% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,10% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +29,78% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,49% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,486136 | +43,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,482637 | +42,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,466655 | +41,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,449595 | +39,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,43749 | +38,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,42193 | +37,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,40415 | +35,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,393371 | +34,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,37924 | +32,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,361754 | +31,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,346049 | +29,71% | +28,78% |
| out/2025 | 1,331894 | +28,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1,318901 | +27,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,302472 | +25,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,28594 | +23,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,27036 | +22,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,253864 | +20,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,235707 | +19,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,220033 | +17,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,208003 | +16,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,19491 | +15,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,181142 | +13,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,176386 | +13,36% | +12,97% |
| out/2024 | 1,16727 | +12,48% | +12,08% |
| set/2024 | 1,156427 | +11,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,145098 | +10,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,133288 | +9,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,118959 | +7,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,111681 | +7,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,099483 | +5,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,096649 | +5,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,088499 | +4,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,077851 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,071982 | +3,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,054848 | +1,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1,03383 | -0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 1,037754 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,486136
- Patrimônio líquido
- R$ 6.481.921,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,91%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.514.087,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nova Patagonia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.475.742,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.