Fundo de investimento

Santander Pb 50 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 49.081.200/0001-05

Santander Pb 50 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.349.784,66, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,66%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,4% em cotas de fundos e 10,5% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.941.646,15 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,4%R$ 11.706.823,83
  • Títulos Públicos10,5%R$ 1.374.892,75
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.900,30
  • Valores a receber0,0%R$ 4.498,65

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  2. 2

    ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  3. 3

    KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,5%
  6. 6

    SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  7. 7

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  8. 8

    KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  9. 9

    GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,66%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,06%0,88%235%
No ano+8,73%10,28%85%
12 meses+13,66%15,64%87%
24 meses+28,08%30,53%92%
36 meses+38,03%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,320936+38,26%+43,75%
ago/202614,032383+35,47%+42,50%
jul/202613,806069+33,29%+40,96%
jun/202613,722136+32,48%+39,27%
mai/202613,647811+31,76%+37,73%
abr/202613,601015+31,31%+36,27%
mar/202613,356018+28,94%+34,80%
fev/202613,607893+31,37%+33,18%
jan/202613,448602+29,84%+31,87%
dez/202513,170762+27,15%+30,35%
nov/202513,062162+26,11%+28,78%
out/202512,892266+24,47%+27,44%
set/202512,749389+23,09%+25,83%
ago/202512,599463+21,64%+24,32%
jul/202512,436933+20,07%+22,89%
jun/202512,428246+19,99%+21,34%
mai/202512,265072+18,41%+20,02%
abr/202512,156656+17,36%+18,67%
mar/202511,84324+14,34%+17,43%
fev/202511,776645+13,69%+16,31%
jan/202511,657621+12,55%+15,17%
dez/202411,543759+11,45%+14,02%
nov/202411,497087+11,00%+12,97%
out/202411,35334+9,61%+12,08%
set/202411,259711+8,70%+11,05%
ago/202411,181514+7,95%+10,13%
jul/202411,06839+6,86%+9,18%
jun/202410,932984+5,55%+8,20%
mai/202410,883467+5,07%+7,35%
abr/202410,826214+4,52%+6,47%
mar/202410,904651+5,28%+5,53%
fev/202410,799077+4,26%+4,66%
jan/202410,755063+3,83%+3,83%
dez/202310,785818+4,13%+2,83%
nov/202310,536483+1,72%+1,92%
out/202310,327605-0,29%+1,00%
set/202310,3581360,00%0,00%
Cota
14,320936
Patrimônio líquido
R$ 13.349.784,66
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 108.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb 50 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.364.689,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.