Fundo de investimento

Eredita Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 49.084.118/0001-34

Eredita Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.672.279,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,1% em cotas de fundos e 30,9% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 27.024.373,69 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos52,1%R$ 16.349.600,86
  • Títulos Públicos30,9%R$ 9.699.154,61
  • Operações Compromissadas16,0%R$ 5.015.013,21
  • Debêntures0,9%R$ 292.950,76
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,7%
  4. 4

    BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  5. 5

    BTG LEGATO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  6. 6

    ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  7. 7

    POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  8. 8

    SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  9. 9

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,85%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%119%
No ano+9,92%10,28%96%
12 meses+14,85%15,64%95%
24 meses+27,93%30,53%91%
36 meses+41,97%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,503392+40,61%+43,75%
ago/20261,487832+39,16%+42,50%
jul/20261,471053+37,59%+40,96%
jun/20261,454127+36,01%+39,27%
mai/20261,441888+34,86%+37,73%
abr/20261,427508+33,52%+36,27%
mar/20261,412313+32,09%+34,80%
fev/20261,39834+30,79%+33,18%
jan/20261,384003+29,45%+31,87%
dez/20251,367763+27,93%+30,35%
nov/20251,353366+26,58%+28,78%
out/20251,337808+25,13%+27,44%
set/20251,322231+23,67%+25,83%
ago/20251,30905+22,44%+24,32%
jul/20251,294123+21,04%+22,89%
jun/20251,282062+19,91%+21,34%
mai/20251,268954+18,69%+20,02%
abr/20251,254181+17,30%+18,67%
mar/20251,237562+15,75%+17,43%
fev/20251,223112+14,40%+16,31%
jan/20251,211945+13,35%+15,17%
dez/20241,197198+11,98%+14,02%
nov/20241,196583+11,92%+12,97%
out/20241,190055+11,31%+12,08%
set/20241,182065+10,56%+11,05%
ago/20241,175125+9,91%+10,13%
jul/20241,164591+8,93%+9,18%
jun/20241,151168+7,67%+8,20%
mai/20241,146316+7,22%+7,35%
abr/20241,136125+6,26%+6,47%
mar/20241,128037+5,51%+5,53%
fev/20241,118186+4,58%+4,66%
jan/20241,109264+3,75%+3,83%
dez/20231,098733+2,77%+2,83%
nov/20231,088614+1,82%+1,92%
out/20231,078545+0,88%+1,00%
set/20231,0691650,00%0,00%
Cota
1,503392
Patrimônio líquido
R$ 31.672.279,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,67%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eredita Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.654.475,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.