Fundo de investimento

Fidem Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 49.089.005/0001-21

Fidem Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.599.474,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,52%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,2% em cotas de fundos e 16,2% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 26.175.634,10 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos70,2%R$ 21.315.989,52
  • Operações Compromissadas16,2%R$ 4.931.412,17
  • Títulos Públicos10,6%R$ 3.217.363,87
  • Debêntures2,9%R$ 889.004,22
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,3%
  2. 2

    ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,2%
  3. 3

    SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  4. 4

    SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  5. 5

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  6. 6

    VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,6%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,9%
  9. 9

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,52%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+9,75%10,28%95%
12 meses+14,52%15,64%93%
24 meses+28,63%30,53%94%
36 meses+42,30%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,504976+41,07%+43,75%
ago/20261,491936+39,85%+42,50%
jul/20261,475845+38,34%+40,96%
jun/20261,459296+36,79%+39,27%
mai/20261,445921+35,53%+37,73%
abr/20261,429766+34,02%+36,27%
mar/20261,414253+32,57%+34,80%
fev/20261,400815+31,31%+33,18%
jan/20261,387858+30,09%+31,87%
dez/20251,371229+28,53%+30,35%
nov/20251,358238+27,31%+28,78%
out/20251,341312+25,73%+27,44%
set/20251,327039+24,39%+25,83%
ago/20251,314156+23,18%+24,32%
jul/20251,297099+21,58%+22,89%
jun/20251,285286+20,48%+21,34%
mai/20251,272527+19,28%+20,02%
abr/20251,257052+17,83%+18,67%
mar/20251,238646+16,10%+17,43%
fev/20251,225713+14,89%+16,31%
jan/20251,216087+13,99%+15,17%
dez/20241,200382+12,52%+14,02%
nov/20241,197011+12,20%+12,97%
out/20241,189775+11,52%+12,08%
set/20241,180192+10,63%+11,05%
ago/20241,169995+9,67%+10,13%
jul/20241,158959+8,64%+9,18%
jun/20241,146349+7,45%+8,20%
mai/20241,138715+6,74%+7,35%
abr/20241,130636+5,98%+6,47%
mar/20241,125532+5,50%+5,53%
fev/20241,115649+4,58%+4,66%
jan/20241,107267+3,79%+3,83%
dez/20231,099266+3,04%+2,83%
nov/20231,087622+1,95%+1,92%
out/20231,073468+0,62%+1,00%
set/20231,0668340,00%0,00%
Cota
1,504976
Patrimônio líquido
R$ 30.599.474,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,69%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fidem Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.584.489,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.