Fundo de investimento
Krathus FI Financeiro - Cia Bdr Nível I - Resp Limitada
CNPJ 49.106.197/0001-37
Krathus FI Financeiro - Cia Bdr Nível I - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Krathus Gestora de Ativos H LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.786.724,22, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,15%, o equivalente a 167% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,2% em brazilian depository receipt - bdr e 7,3% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KRATHUS GESTORA DE ATIVOS H LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.744.794,94 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Brazilian Depository Receipt - BDR86,2%R$ 15.457.470,80
- Cotas de Fundos7,3%R$ 1.301.519,73
- Operações Compromissadas2,6%R$ 463.488,15
- Investimento no Exterior2,0%R$ 362.012,57
- Valores a receber1,7%R$ 308.830,81
- Disponibilidades0,2%R$ 42.356,64
Maiores posições
- 118,0%
BKR SEMICOND DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 210,1%
ISHARES BIOTE BDR ETF
BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 38,3%
MICROSOFT DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 47,9%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 57,4%
KRATHUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,6%
AMAZON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 75,0%
INTUITIVE SU DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 84,2%
ASTRAZENECA DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 93,6%
REGENERON PH DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 103,3%
META PLAT DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,15%167% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,80% | 0,88% | 320% |
| No ano | +12,60% | 10,28% | 123% |
| 12 meses | +26,15% | 15,64% | 167% |
| 24 meses | +28,65% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +75,84% | 45,15% | 168% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,902049 | +80,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,850164 | +75,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,760936 | +66,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,843147 | +74,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,810574 | +71,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,661434 | +57,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,53013 | +44,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,578348 | +49,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,644285 | +55,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,689174 | +60,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,651664 | +56,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,654908 | +56,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,526538 | +44,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,507804 | +42,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,498221 | +41,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,448663 | +37,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,466333 | +38,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,404869 | +33,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,410279 | +33,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,551305 | +46,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,607271 | +52,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,606016 | +52,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,561324 | +47,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,473291 | +39,56% | +12,08% |
| set/2024 | 1,390028 | +31,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,478444 | +40,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,458454 | +38,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,444425 | +36,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,280477 | +21,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,240496 | +17,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,232342 | +16,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,22126 | +15,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,201106 | +13,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,146851 | +8,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,101538 | +4,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,044639 | -1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,055659 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,902049
- Patrimônio líquido
- R$ 17.786.724,22
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- 14,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 366.603,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Krathus FI Financeiro - Cia Bdr Nível I - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.670.978,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.