Fundo de investimento
Bradesco Idka IPCA 5 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 49.173.111/0001-99
Bradesco Idka IPCA 5 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.661.741,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,24%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bram Idka IPCA 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.238.659,83 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BRAM IDKA IPCA 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 29.045.451/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 9.466.094,34
- Operações Compromissadas0,2%R$ 21.758,26
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.471,83
Maiores posições
- 199,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,24%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,37% | 0,88% | 271% |
| No ano | +8,59% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +12,24% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +17,02% | 30,53% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,22058 | +23,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,192302 | +20,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,177765 | +18,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,166819 | +17,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,177263 | +18,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,174016 | +18,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,156774 | +16,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,154604 | +16,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,136274 | +14,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,123991 | +13,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,120569 | +13,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1,101173 | +11,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,090557 | +10,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,087498 | +9,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,07481 | +8,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,086743 | +9,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,077671 | +8,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,068478 | +7,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,038934 | +4,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,021835 | +3,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,017842 | +2,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,007553 | +1,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,027359 | +3,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,03102 | +4,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,036735 | +4,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,043017 | +5,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,036393 | +4,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,01927 | +2,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,026883 | +3,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,013789 | +2,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,031246 | +4,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,030894 | +4,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,025366 | +3,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,028455 | +3,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,006829 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 0,982287 | -0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 0,99077 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,22058
- Patrimônio líquido
- R$ 3.661.741,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Idka IPCA 5 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.660.020,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.