Fundo de investimento
Bradesco Idka Pré 5 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 49.176.765/0001-76
Bradesco Idka Pré 5 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.722.059,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,37%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bram Idka Pré 5 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,3% em títulos públicos e 17,7% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.258.059,23 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BRAM IDKA PRÉ 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 29.011.254/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,3%R$ 80.502.107,21
- Operações Compromissadas17,7%R$ 17.305.886,92
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.084,37
Maiores posições
- 156,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,37%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,08% | 0,88% | 351% |
| No ano | +6,94% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,37% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +18,38% | 30,53% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,240686 | +25,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,203623 | +21,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,194221 | +20,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,195928 | +21,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,196531 | +21,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,196967 | +21,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,176912 | +19,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,202905 | +21,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,192402 | +20,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,160133 | +17,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,172542 | +18,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1,143752 | +15,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,129897 | +14,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,114002 | +12,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,09031 | +10,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,105546 | +11,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,069444 | +8,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,057707 | +7,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,997587 | +0,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,974045 | -1,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,983029 | -0,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,934081 | -5,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,004381 | +1,66% | +12,97% |
| out/2024 | 1,029349 | +4,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,041453 | +5,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,048058 | +6,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,042981 | +5,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,01578 | +2,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,036679 | +4,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,032232 | +4,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,064289 | +7,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,068274 | +8,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,069889 | +8,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,069542 | +8,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,040198 | +5,29% | +1,92% |
| out/2023 | 0,983432 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 0,987941 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,240686
- Patrimônio líquido
- R$ 3.722.059,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Idka Pré 5 FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.726.630,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.