Fundo de investimento
Santander Prev Vértice R Kinea Omega Mult CIC FIF Resp Limitada Fie Tipo II
CNPJ 49.206.510/0001-09
Santander Prev Vértice R Kinea Omega Mult CIC FIF Resp Limitada Fie Tipo II é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.803.805,72, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Kinea Omega Prev FIF Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,1% em títulos públicos e 7,3% em ações, num total de 233 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.430.555,77 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master KINEA OMEGA PREV FIF MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 52.116.116/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,1%R$ 54.513.843,89
- Ações7,3%R$ 4.950.031,41
- Cotas de Fundos7,1%R$ 4.823.069,78
- Operações Compromissadas3,4%R$ 2.335.667,63
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,4%R$ 974.099,06
- Outros (8 categorias)0,7%R$ 469.673,71
Maiores posições
- 174,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,8%
KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 61,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,6%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,6%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,5%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 100,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 233 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,12%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,21% | 0,88% | 138% |
| No ano | +8,00% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +15,12% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,64% | 30,53% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,637182 | +35,63% | +38,45% |
| ago/2026 | 13,473657 | +34,00% | +37,25% |
| jul/2026 | 13,2761 | +32,04% | +35,77% |
| jun/2026 | 13,240925 | +31,69% | +34,14% |
| mai/2026 | 13,048348 | +29,77% | +32,65% |
| abr/2026 | 12,984289 | +29,14% | +31,24% |
| mar/2026 | 12,59389 | +25,25% | +29,83% |
| fev/2026 | 12,905329 | +28,35% | +28,27% |
| jan/2026 | 12,845352 | +27,75% | +27,01% |
| dez/2025 | 12,626528 | +25,58% | +25,54% |
| nov/2025 | 12,506596 | +24,38% | +24,03% |
| out/2025 | 12,342457 | +22,75% | +22,74% |
| set/2025 | 12,126134 | +20,60% | +21,19% |
| ago/2025 | 11,846176 | +17,82% | +19,73% |
| jul/2025 | 11,80176 | +17,37% | +18,35% |
| jun/2025 | 11,695123 | +16,31% | +16,86% |
| mai/2025 | 11,484045 | +14,21% | +15,60% |
| abr/2025 | 11,109165 | +10,49% | +14,29% |
| mar/2025 | 10,871621 | +8,12% | +13,10% |
| fev/2025 | 11,004078 | +9,44% | +12,02% |
| jan/2025 | 11,080979 | +10,21% | +10,93% |
| dez/2024 | 11,039579 | +9,79% | +9,81% |
| nov/2024 | 10,981655 | +9,22% | +8,80% |
| out/2024 | 10,761946 | +7,03% | +7,95% |
| set/2024 | 10,659904 | +6,02% | +6,95% |
| ago/2024 | 10,519417 | +4,62% | +6,07% |
| jul/2024 | 10,408313 | +3,52% | +5,15% |
| jun/2024 | 10,242827 | +1,87% | +4,21% |
| mai/2024 | 10,224652 | +1,69% | +3,39% |
| abr/2024 | 10,184334 | +1,29% | +2,54% |
| mar/2024 | 10,286561 | +2,30% | +1,64% |
| fev/2024 | 10,114622 | +0,59% | +0,80% |
| jan/2024 | 10,054805 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,637182
- Patrimônio líquido
- R$ 14.803.805,72
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 3,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.304.335,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Vértice R Kinea Omega Mult CIC FIF Resp Limitada Fie Tipo II
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.819.942,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.