Fundo de investimento
Próspero Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.225.596/0001-17
Próspero Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.592.379,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,1% em títulos públicos e 33,1% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DOURO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.778.713,56 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,1%R$ 23.037.449,69
- Cotas de Fundos33,1%R$ 12.262.619,77
- Debêntures3,2%R$ 1.193.829,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,6%R$ 583.609,34
- Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 145,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,1%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 50,8%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,7%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,01%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,01% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +28,01% | 30,53% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,367486 | +35,57% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,356128 | +34,44% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,341712 | +33,01% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,326166 | +31,47% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,313264 | +30,19% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,299872 | +28,87% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,285702 | +27,46% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,269852 | +25,89% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,257064 | +24,62% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,242867 | +23,21% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,22911 | +21,85% | +24,03% |
| out/2025 | 1,216635 | +20,61% | +22,74% |
| set/2025 | 1,202444 | +19,21% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,188969 | +17,87% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,175955 | +16,58% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,163728 | +15,37% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,152538 | +14,26% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,140534 | +13,07% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,126854 | +11,71% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,116843 | +10,72% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,107204 | +9,77% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,095113 | +8,57% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,08988 | +8,05% | +8,80% |
| out/2024 | 1,083219 | +7,39% | +7,95% |
| set/2024 | 1,075184 | +6,59% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,068234 | +5,90% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,058733 | +4,96% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,048556 | +3,95% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,041438 | +3,25% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,032507 | +2,36% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,02585 | +1,70% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,016752 | +0,80% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,008703 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,367486
- Patrimônio líquido
- R$ 38.592.379,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Próspero Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.574.219,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.