Fundo de investimento

Alfa Previdenciário Openk Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 49.227.938/0001-38

Alfa Previdenciário Openk Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Open Capital Gestão de Ativos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.439.032,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,34%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 23,0% em títulos públicos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 69.313.491,16 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,2%R$ 31.015.774,83
  • Títulos Públicos23,0%R$ 18.187.018,60
  • Cotas de Fundos19,1%R$ 15.080.363,41
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública18,0%R$ 14.227.349,82
  • Valores a receber0,7%R$ 564.238,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,9%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,7%
  3. 3

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,5%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,1%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,9%
  6. 6

    CRI/TRAVESSI/021024/200926/26609050000164

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    6,0%
  7. 7

    PORTOSEG S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  8. 8

    CRI/OPEA/020523/240430/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,1%
  9. 9

    CRI/HENCORP/140624/180333/01788147000150

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,7%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,34%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%93%
No ano+10,78%10,28%105%
12 meses+16,34%15,64%105%
24 meses+30,96%30,53%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,449197+44,85%+43,75%
ago/20261,437493+43,68%+42,50%
jul/20261,421733+42,10%+40,96%
jun/20261,403719+40,30%+39,27%
mai/20261,388289+38,76%+37,73%
abr/20261,369604+36,89%+36,27%
mar/20261,354667+35,40%+34,80%
fev/20261,337925+33,73%+33,18%
jan/20261,324434+32,38%+31,87%
dez/20251,308234+30,76%+30,35%
nov/20251,291189+29,06%+28,78%
out/20251,277811+27,72%+27,44%
set/20251,261288+26,07%+25,83%
ago/20251,245637+24,50%+24,32%
jul/20251,230966+23,04%+22,89%
jun/20251,214477+21,39%+21,34%
mai/20251,200839+20,03%+20,02%
abr/20251,187783+18,72%+18,67%
mar/20251,175829+17,53%+17,43%
fev/20251,163889+16,33%+16,31%
jan/20251,152327+15,18%+15,17%
dez/20241,144475+14,39%+14,02%
nov/20241,133944+13,34%+12,97%
out/20241,12514+12,46%+12,08%
set/20241,115773+11,52%+11,05%
ago/20241,106602+10,61%+10,13%
jul/20241,096003+9,55%+9,18%
jun/20241,085253+8,47%+8,20%
mai/20241,076596+7,61%+7,35%
abr/20241,066981+6,65%+6,47%
mar/20241,057777+5,73%+5,53%
fev/20241,047814+4,73%+4,66%
jan/20241,038608+3,81%+3,83%
dez/20231,02782+2,73%+2,83%
nov/20231,018709+1,82%+1,92%
out/20231,009258+0,88%+1,00%
set/20231,0004890,00%0,00%
Cota
1,449197
Patrimônio líquido
R$ 88.439.032,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.644.873,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alfa Previdenciário Openk Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 88.277.695,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.