Fundo de investimento
Trend B29 XP Seguros Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.228.354/0001-87
Trend B29 XP Seguros Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.379.883,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,45%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.258.100,22 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,2%R$ 82.575.092,27
- Cotas de Fundos1,8%R$ 1.537.580,15
- Valores a receber0,0%R$ 6.401,70
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,9%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,45%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +9,75% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +13,45% | 15,64% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,181358 | +18,89% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,164028 | +17,14% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,150751 | +15,81% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,134648 | +14,19% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,13733 | +14,46% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,128132 | +13,53% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,113908 | +12,10% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,103854 | +11,09% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,091124 | +9,81% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,07637 | +8,32% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,066747 | +7,35% | +9,67% |
| out/2025 | 1,054267 | +6,10% | +8,52% |
| set/2025 | 1,045707 | +5,24% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,041281 | +4,79% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,028549 | +3,51% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,033172 | +3,97% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,026698 | +3,32% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,020326 | +2,68% | +1,06% |
| mar/2025 | 0,993679 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,181358
- Patrimônio líquido
- R$ 86.379.883,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,79%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 57.568.381,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend B29 XP Seguros Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 85.925.197,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.