Fundo de investimento
Kilima Bancos Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.272.086/0001-09
Kilima Bancos Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Monte Bravo Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 750.658.400,68, distribuído entre 3.469 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,00%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 36,5% em cotas de fundos, num total de 216 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 101.539.510,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF61,5%R$ 351.963.716,36
- Cotas de Fundos36,5%R$ 208.906.836,59
- Títulos Públicos2,0%R$ 11.739.933,48
- Valores a receber0,0%R$ 88.061,44
- Disponibilidades0,0%R$ 1.631,77
Maiores posições
- 136,7%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,6%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,3%
ITAU UNIB HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,1%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,4%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,1%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,7%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,3%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
BANCO ABC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
MERC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 216 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,00%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,58% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,00% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,34% | 30,53% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,372072 | +36,34% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,359912 | +35,13% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,344926 | +33,64% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,328187 | +31,97% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,31325 | +30,49% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,298405 | +29,02% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,284708 | +27,65% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,268758 | +26,07% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,255856 | +24,79% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,240844 | +23,30% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,225507 | +21,77% | +20,96% |
| out/2025 | 1,212661 | +20,50% | +19,70% |
| set/2025 | 1,197378 | +18,98% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,18279 | +17,53% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,169215 | +16,18% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,153957 | +14,66% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,141154 | +13,39% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,128083 | +12,09% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,116289 | +10,92% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,104995 | +9,80% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,094169 | +8,72% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,082802 | +7,59% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,072735 | +6,59% | +6,11% |
| out/2024 | 1,064298 | +5,75% | +5,27% |
| set/2024 | 1,054466 | +4,78% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,044654 | +3,80% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,034852 | +2,83% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,025216 | +1,87% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,015569 | +0,91% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,006397 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,372072
- Patrimônio líquido
- R$ 750.658.400,68
- Cotistas
- 3.469
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 416.807.395,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kilima Bancos Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 746.203.190,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.