Fundo de investimento
Vc Spx Falcon FIF - CIC de Fundos de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.277.060/0001-45
Vc Spx Falcon FIF - CIC de Fundos de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.288.504,26, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,90%, o equivalente a 178% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Spx Falcon Vc FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 177.717.052,46 em 26/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master SPX FALCON VC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 46.975.799/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 229.416.002,03
- Disponibilidades0,0%R$ 36.964,30
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 1100,6%
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,90%178% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,41% | 0,88% | 389% |
| No ano | +15,55% | 10,28% | 151% |
| 12 meses | +27,90% | 15,64% | 178% |
| 24 meses | +73,96% | 30,53% | 242% |
| 36 meses | +98,33% | 45,15% | 218% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.198,561736 | +98,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.126,058139 | +91,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.087,349802 | +88,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.024,764935 | +82,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.995,955295 | +79,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.042,488987 | +84,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.008,082532 | +80,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.010,532987 | +81,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.983,663939 | +78,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.902,751458 | +71,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.854,84727 | +67,16% | +28,78% |
| out/2025 | 1.806,792999 | +62,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1.759,55715 | +58,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.719,014793 | +54,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.608,547934 | +44,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.623,4515 | +46,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.594,247339 | +43,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.484,726968 | +33,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.372,816886 | +23,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.309,780581 | +18,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.311,654007 | +18,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.242,563176 | +11,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.247,984643 | +12,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1.247,829438 | +12,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1.235,242687 | +11,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.263,82358 | +13,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.247,426771 | +12,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.212,460787 | +9,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.211,811499 | +9,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.211,317688 | +9,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.259,760263 | +13,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.225,051284 | +10,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.196,036165 | +7,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.222,613514 | +10,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.178,166961 | +6,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1.105,175847 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1.109,619754 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.198,561736
- Patrimônio líquido
- R$ 237.288.504,26
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 10,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.300.269,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vc Spx Falcon FIF - CIC de Fundos de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 238.970.373,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.