Fundo de investimento
Simplex Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.318.748/0001-26
Simplex Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.466.946,96, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,12%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.063.025,71 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 6.425.415,61
- Disponibilidades0,0%R$ 2.289,97
Maiores posições
- 1100,1%
SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,12%33% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | -1,85% | 10,28% | -18% |
| 12 meses | +5,12% | 15,64% | 33% |
| 24 meses | +19,22% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +29,54% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.227,310628 | +29,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.218,720827 | +28,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.210,974378 | +27,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.218,901321 | +28,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.230,273528 | +29,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.252,470543 | +31,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.264,884748 | +33,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.268,832082 | +33,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.260,619293 | +32,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.250,420279 | +31,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.233,948821 | +29,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1.219,007912 | +28,29% | +27,44% |
| set/2025 | 1.202,551905 | +26,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.167,516549 | +22,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.159,45271 | +22,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.150,391206 | +21,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.145,788617 | +20,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.133,669027 | +19,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.119,753025 | +17,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.107,268757 | +16,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.080,951498 | +13,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.080,003423 | +13,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.069,453507 | +12,55% | +12,97% |
| out/2024 | 1.052,201916 | +10,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1.034,077189 | +8,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.029,408622 | +8,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.018,827975 | +7,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.010,261933 | +6,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.007,078825 | +5,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 999,663312 | +5,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 992,703333 | +4,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 988,391633 | +4,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 954,964067 | +0,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 950,192909 | 0,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 959,96293 | +1,03% | +1,92% |
| out/2023 | 957,316588 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 950,193826 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.227,310628
- Patrimônio líquido
- R$ 6.466.946,96
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Simplex Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.465.661,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.