Fundo de investimento
Us Steel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 49.342.560/0001-13
Us Steel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.204.831,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,06%, o equivalente a -20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 63.080.309,51 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,5%R$ 63.743.086,93
- Títulos Públicos0,5%R$ 296.393,94
- Cotas de Fundos0,0%R$ 25.190,61
- Valores a receber0,0%R$ 13.887,64
- Disponibilidades0,0%R$ 0,05
Maiores posições
- 199,5%
BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 20,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,06%-20% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,92% | 0,88% | -333% |
| No ano | -0,21% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | -3,06% | 15,64% | -20% |
| 24 meses | -2,34% | 30,53% | -8% |
| 36 meses | -2,94% | 45,15% | -7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,001885 | -0,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,032004 | +2,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,018544 | +1,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,003842 | -0,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,030862 | +2,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,017735 | +1,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,004601 | +0,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,030103 | +2,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,017972 | +1,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,003986 | -0,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,03215 | +2,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,019321 | +1,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,004005 | -0,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,033501 | +2,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,019314 | +1,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,004 | -0,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,031151 | +2,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,01727 | +1,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,00449 | +0,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,028123 | +2,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,015916 | +1,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,003399 | -0,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,025011 | +2,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,014894 | +1,07% | +12,08% |
| set/2024 | 1,003084 | -0,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,025842 | +2,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,014626 | +1,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,003028 | -0,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,025147 | +2,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,014393 | +1,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,003103 | -0,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,025633 | +2,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,015405 | +1,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,003307 | -0,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,027984 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,016443 | +1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,004132 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,001885
- Patrimônio líquido
- R$ 62.204.831,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Us Steel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 62.166.639,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.