Fundo de investimento
Brasilprev Asa Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.353.128/0001-28
Brasilprev Asa Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.064.086,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,88%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,9% do patrimônio no Brasilprev Top Estratégia Asa Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 16.661.044,13 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,9% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA ASA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM (CNPJ 50.188.963/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 7.687.117,65
- Disponibilidades0,5%R$ 35.282,43
- Valores a receber0,0%R$ 1.831,87
Maiores posições
- 196,9%
ASA HEDGE BRASIL FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,7%
BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,88%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 124% |
| No ano | +8,32% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +13,88% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +17,55% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +18,17% | 45,15% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,172676 | +15,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,160037 | +14,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,147312 | +13,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,13357 | +11,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,130507 | +11,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,129417 | +11,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,11112 | +9,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,120126 | +10,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,103722 | +8,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,082569 | +6,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,079154 | +6,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,060678 | +4,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,040813 | +2,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,029751 | +1,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,012437 | -0,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,011206 | -0,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,009396 | -0,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,005675 | -0,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,009549 | -0,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,019657 | +0,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,006739 | -0,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,996417 | -1,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,985683 | -2,90% | +12,97% |
| out/2024 | 0,982504 | -3,22% | +12,08% |
| set/2024 | 0,995483 | -1,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,997566 | -1,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,992692 | -2,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,984841 | -2,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,991434 | -2,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,988115 | -2,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,018524 | +0,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,007336 | -0,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,00461 | -1,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,010522 | -0,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,995149 | -1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,010763 | -0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,015146 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,172676
- Patrimônio líquido
- R$ 8.064.086,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.214.740,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Asa Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.069.690,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.