Fundo de investimento
Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 50.738.383/0001-78
Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.554.414,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,81%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,4% em títulos públicos e 44,6% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 18.125.922,74 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,4%R$ 4.380.411,45
- Cotas de Fundos44,6%R$ 3.524.882,52
- Valores a receber0,1%R$ 4.340,77
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 157,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,3%
ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,7%
ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,2%
ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,6%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,81%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 140% |
| No ano | +9,56% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +15,81% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +20,50% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +21,91% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 119,725311 | +18,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 118,278888 | +17,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 116,814569 | +16,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 115,238148 | +14,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 114,823033 | +14,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 114,638165 | +13,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 113,656138 | +12,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 113,523707 | +12,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 111,659908 | +10,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 109,27656 | +8,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 108,877116 | +8,19% | +28,78% |
| out/2025 | 106,812282 | +6,13% | +27,44% |
| set/2025 | 104,622711 | +3,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 103,3793 | +2,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 101,474016 | +0,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 101,319286 | +0,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 100,998734 | +0,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 100,606578 | -0,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 101,095492 | +0,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 102,009396 | +1,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 100,599996 | -0,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 99,455399 | -1,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 98,259838 | -2,36% | +12,97% |
| out/2024 | 97,870719 | -2,75% | +12,08% |
| set/2024 | 99,189831 | -1,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 99,357177 | -1,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 98,788747 | -1,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 97,900917 | -2,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 98,539125 | -2,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 98,135885 | -2,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 101,270179 | +0,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 100,044585 | -0,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 99,711915 | -0,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 100,284373 | -0,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 98,628188 | -2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 100,227638 | -0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 100,639684 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 119,725311
- Patrimônio líquido
- R$ 7.554.414,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.064.242,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.559.744,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.