Fundo de investimento
Root Capital High Yield Previdência FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.367.371/0001-03
Root Capital High Yield Previdência FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.089.119,82, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Root Capital High Yield Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,2% em debêntures e 34,7% em cotas de fundos, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.275.978,22 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 49.366.532/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures35,2%R$ 113.265.235,52
- Cotas de Fundos34,7%R$ 111.406.914,53
- Títulos Públicos14,7%R$ 47.143.166,11
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,1%R$ 42.228.727,81
- Títulos ligados ao agronegócio2,3%R$ 7.383.662,84
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 18.148,87
Maiores posições
- 130,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,1%
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,7%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,9%
LIQI SECURITIZADORA SA
Debênture simples · Debêntures
- 64,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,7%
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,5%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,35%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,96% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,35% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +31,04% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +48,13% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,597345 | +46,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,584492 | +45,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,566825 | +43,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,545643 | +41,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,525898 | +40,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,504019 | +38,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,491494 | +36,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,483553 | +36,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,47053 | +34,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,452614 | +33,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,435071 | +31,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1,420472 | +30,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,402478 | +28,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,384814 | +27,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,367977 | +25,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,348253 | +23,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,333746 | +22,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,319234 | +21,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,304249 | +19,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,290383 | +18,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,276844 | +17,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,26431 | +16,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,253063 | +15,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,243358 | +14,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,228955 | +12,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,218986 | +11,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,205633 | +10,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,192236 | +9,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,1816 | +8,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,170753 | +7,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,15885 | +6,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,145505 | +5,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,134606 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,122501 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,109931 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,096427 | +0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 1,089495 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,597345
- Patrimônio líquido
- R$ 30.089.119,82
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 0,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.631.997,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Root Capital High Yield Previdência FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.086.245,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.