Fundo de investimento
Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 49.392.852/0001-60
Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.518.404,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 24,0% em cotas de fundos, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.911.059,14 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,5%R$ 16.735.527,90
- Cotas de Fundos24,0%R$ 9.935.260,18
- Títulos Públicos22,4%R$ 9.272.315,48
- Operações Compromissadas13,1%R$ 5.414.416,24
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 122,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,9%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,6%
ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,5%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,9%
OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,5%
BANCO AGIBANK
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,2%
BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 103,1%
BANCO RANDON SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +31,02% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,49% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,579019 | +45,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,565833 | +44,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,548937 | +43,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,530298 | +41,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,513269 | +39,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,496775 | +38,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,480983 | +36,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,463778 | +35,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,449192 | +33,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,432101 | +32,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,414797 | +30,78% | +28,78% |
| out/2025 | 1,400028 | +29,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1,382334 | +27,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,365591 | +26,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,349972 | +24,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,332494 | +23,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,318 | +21,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,303052 | +20,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,288962 | +19,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,276227 | +17,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,263472 | +16,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,250605 | +15,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,238984 | +14,53% | +12,97% |
| out/2024 | 1,229021 | +13,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,217139 | +12,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,205131 | +11,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,193928 | +10,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,181244 | +9,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,171088 | +8,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,160036 | +7,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,14843 | +6,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,137547 | +5,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,127275 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,11474 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,104071 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 1,093114 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,081797 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,579019
- Patrimônio líquido
- R$ 41.518.404,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.020.055,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.509.550,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.