Fundo de investimento
Amer I Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.393.990/0001-64
Amer I Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Augme Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.872.993,57, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,13%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,9% em valores a receber e 20,1% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.643.954,63 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber79,9%R$ 7.089.175,01
- Cotas de Fundos20,1%R$ 1.779.750,82
Maiores posições
- 120,1%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,13%14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,14% | 0,88% | 16% |
| No ano | +1,39% | 10,28% | 14% |
| 12 meses | +2,13% | 15,64% | 14% |
| 24 meses | -37,87% | 30,53% | -124% |
| 36 meses | -42,70% | 45,15% | -95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,786621 | -42,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,785553 | -42,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,784201 | -42,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,782738 | -42,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,781375 | -42,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,780091 | -42,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,779212 | -43,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,778251 | -43,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,777157 | -43,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,775807 | -43,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,774475 | -43,41% | +28,78% |
| out/2025 | 0,773366 | -43,49% | +27,44% |
| set/2025 | 0,771664 | -43,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,770238 | -43,71% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,769062 | -43,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,767709 | -43,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,270844 | -7,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,270256 | -7,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,269167 | -7,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,268258 | -7,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,26719 | -7,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,266115 | -7,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,26538 | -7,53% | +12,97% |
| out/2024 | 1,265496 | -7,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,265829 | -7,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,266157 | -7,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,266484 | -7,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,274848 | -6,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,275111 | -6,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,275353 | -6,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,291113 | -5,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,305076 | -4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,316517 | -3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,280355 | -6,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,215526 | -11,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,21624 | -11,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,368459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,786621
- Patrimônio líquido
- R$ 8.872.993,57
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Amer I Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.872.316,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.