Fundo de investimento

Guadalupe FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv LP - Resp Limitada

CNPJ 49.404.134/0001-67

Guadalupe FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por São João Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.435.456,09, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,24%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,7% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SÃO JOÃO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 40.094.896,16 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 80,7% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
  • Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
  • Valores a receber0,0%R$ 69.643,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  5. 4 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,24%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,49%0,88%56%
No ano+6,97%10,28%68%
12 meses+12,24%15,64%78%
24 meses+25,79%30,53%84%
36 meses+56,99%45,15%126%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026159,157258+56,45%+43,75%
ago/2026158,384179+55,69%+42,50%
jul/2026155,933733+53,28%+40,96%
jun/2026155,35007+52,71%+39,27%
mai/2026153,464287+50,86%+37,73%
abr/2026151,34392+48,77%+36,27%
mar/2026150,456848+47,90%+34,80%
fev/2026149,653498+47,11%+33,18%
jan/2026149,09828+46,57%+31,87%
dez/2025148,790305+46,26%+30,35%
nov/2025146,029137+43,55%+28,78%
out/2025144,948547+42,49%+27,44%
set/2025142,922524+40,49%+25,83%
ago/2025141,797348+39,39%+24,32%
jul/2025141,084353+38,69%+22,89%
jun/2025138,642141+36,29%+21,34%
mai/2025138,542068+36,19%+20,02%
abr/2025136,548922+34,23%+18,67%
mar/2025135,551725+33,25%+17,43%
fev/2025135,725117+33,42%+16,31%
jan/2025134,336324+32,05%+15,17%
dez/2024133,773808+31,50%+14,02%
nov/2024132,642082+30,39%+12,97%
out/2024130,271395+28,06%+12,08%
set/2024124,460021+22,35%+11,05%
ago/2024126,530585+24,38%+10,13%
jul/2024124,56374+22,45%+9,18%
jun/2024121,436521+19,37%+8,20%
mai/2024115,058407+13,10%+7,35%
abr/2024112,565806+10,65%+6,47%
mar/2024110,229398+8,36%+5,53%
fev/2024107,992171+6,16%+4,66%
jan/2024105,932559+4,13%+3,83%
dez/2023103,98061+2,21%+2,83%
nov/2023102,943958+1,20%+1,92%
out/2023101,517064-0,21%+1,00%
set/2023101,7281820,00%0,00%
Cota
159,157258
Patrimônio líquido
R$ 45.435.456,09
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 655.046,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Guadalupe FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 45.361.046,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.