Fundo de investimento
Silves Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.429.700/0001-95
Silves Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.913.953,19, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,64%, o equivalente a -4% do CDI (15,64% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 65.328.810,00 em 02/09/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 64.959.132,86
Maiores posições
- 199,6%
ALMOUROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,5%
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,64%-4% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,88% | -5% |
| No ano | -0,48% | 10,28% | -5% |
| 12 meses | -0,64% | 15,64% | -4% |
| 24 meses | +131,78% | 30,53% | 432% |
| 36 meses | +132,68% | 45,15% | 294% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.329,916523 | +132,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.330,838228 | +132,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.331,86752 | +132,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.333,940588 | +132,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.334,932929 | +132,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.335,990983 | +132,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.336,964802 | +133,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.338,762822 | +133,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.340,243401 | +133,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.341,217784 | +133,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.343,256274 | +133,68% | +28,78% |
| out/2025 | 2.343,96553 | +133,75% | +27,44% |
| set/2025 | 2.344,168338 | +133,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.344,866694 | +133,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.345,675717 | +133,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.346,325994 | +133,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.347,029948 | +134,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.348,130987 | +134,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.349,514897 | +134,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.350,309757 | +134,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.000,622794 | -0,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.001,481474 | -0,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.002,923373 | +0,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1.003,729884 | +0,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1.004,468921 | +0,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.005,207044 | +0,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.005,871282 | +0,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.007,347168 | +0,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.007,462655 | +0,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.007,14453 | +0,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.007,227926 | +0,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.007,029757 | +0,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.007,036609 | +0,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.006,212725 | +0,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.005,874057 | +0,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1.005,412421 | +0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1.002,784072 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.329,916523
- Patrimônio líquido
- R$ 64.913.953,19
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Silves Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 64.915.386,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.