Fundo de investimento
Cadenza High Yield Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.460.236/0001-08
Cadenza High Yield Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.542.306,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,10%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,0% em debêntures e 22,1% em cotas de fundos, num total de 158 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 154.746.295,17 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures57,0%R$ 69.252.191,62
- Cotas de Fundos22,1%R$ 26.882.856,24
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,0%R$ 14.634.028,97
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública7,1%R$ 8.679.260,15
- Outras aplicações1,0%R$ 1.237.289,54
- Outros (6 categorias)0,7%R$ 795.333,96
Maiores posições
- 157,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,8%
AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,3%
MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL
FIDC · Cotas de Fundos
- 43,3%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,0%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,4%
CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 101,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 158 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,10%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
| No ano | +11,13% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +17,10% | 15,64% | 109% |
| 24 meses | +32,99% | 30,53% | 108% |
| 36 meses | +65,17% | 45,15% | 144% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,845578 | +62,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,831547 | +60,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,810483 | +58,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,783648 | +56,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,76533 | +55,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,737663 | +52,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,715361 | +50,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,695219 | +48,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,68398 | +47,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,660775 | +45,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,637225 | +43,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,617926 | +42,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1,597964 | +40,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,576049 | +38,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,55691 | +36,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,535948 | +34,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,517349 | +33,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,496845 | +31,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,477716 | +29,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,459812 | +28,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,442913 | +26,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,425581 | +25,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,420995 | +24,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1,410377 | +23,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,399634 | +22,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,387742 | +21,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,371362 | +20,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,348021 | +18,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,329524 | +16,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,308364 | +14,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,286115 | +12,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,263408 | +10,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,243241 | +9,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,216611 | +6,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,187179 | +4,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1,159647 | +1,82% | +1,00% |
| set/2023 | 1,138883 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,845578
- Patrimônio líquido
- R$ 120.542.306,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,75%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 56.610.000,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cadenza High Yield Iq Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 121.914.799,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.