Fundo de investimento
Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
CNPJ 64.154.861/0001-07
Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 25/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.064.932,47, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,95%, o equivalente a 99% do CDI (0,96% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,9% em cotas de fundos e 38,1% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2026.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos48,9%R$ 17.466.387,89
- Títulos Públicos38,1%R$ 13.605.824,19
- Operações Compromissadas13,1%R$ 4.665.510,94
- Valores a receber0,0%R$ 9.000,61
Maiores posições
- 138,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,8%
LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 410,1%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,4%
URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,8%
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,6%
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,0%
MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/06/2026
Rentabilidade no mês
+0,95%99% do CDI (0,96%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,96% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 1,044378 | +4,44% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,034542 | +3,45% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,02332 | +2,33% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,012297 | +1,23% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,044378
- Patrimônio líquido
- R$ 36.064.932,47
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.939.946,04 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.