Fundo de investimento

Cshg Verde AM Mundi Ações Globais II CIC de Fundos de Investimento - Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.482.796/0001-55

Cshg Verde AM Mundi Ações Globais II CIC de Fundos de Investimento - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.411.137,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,82%, o equivalente a -12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Verde AM Mundi Ações Globais Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,5% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 24.458.345,36 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 25.682.017/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,5%R$ 101.987.161,10
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 381.609,63
  • Títulos Públicos0,1%R$ 135.219,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 18.166,95
  • Valores a receber0,0%R$ 10.650,80

Maiores posições

  1. 1

    3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 47383,290308

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  4. 3 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,82%-12% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,44%0,88%-50%
No ano-6,44%10,28%-63%
12 meses-1,82%15,64%-12%
24 meses+3,63%30,53%12%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,860081+54,51%+41,04%
ago/20267,894569+55,19%+39,82%
jul/20267,592858+49,26%+38,30%
jun/20268,074812+58,73%+36,64%
mai/20268,033229+57,92%+35,13%
abr/20267,777591+52,89%+33,70%
mar/20267,410862+45,68%+32,25%
fev/20267,969318+56,66%+30,67%
jan/20268,439643+65,91%+29,38%
dez/20258,400964+65,14%+27,89%
nov/20258,037912+58,01%+26,35%
out/20258,227291+61,73%+25,03%
set/20257,982253+56,91%+23,46%
ago/20258,005579+57,37%+21,97%
jul/20258,268281+62,54%+20,57%
jun/20257,896236+55,22%+19,05%
mai/20257,911014+55,51%+17,76%
abr/20257,430185+46,06%+16,43%
mar/20257,439257+46,24%+15,21%
fev/20258,19983+61,19%+14,11%
jan/20258,199554+61,19%+13,00%
dez/20248,591773+68,90%+11,87%
nov/20248,702153+71,07%+10,84%
out/20247,875368+54,81%+9,96%
set/20247,546338+48,34%+8,95%
ago/20247,584704+49,10%+8,05%
jul/20247,373978+44,96%+7,12%
jun/20247,170726+40,96%+6,16%
mai/20246,669103+31,10%+5,33%
abr/20246,138643+20,67%+4,46%
mar/20246,050689+18,94%+3,54%
fev/20245,924105+16,46%+2,69%
jan/20245,549171+9,08%+1,87%
dez/20235,35987+5,36%+0,89%
nov/20235,0870240,00%0,00%
Cota
7,860081
Patrimônio líquido
R$ 19.411.137,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,24%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.202.686,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Verde AM Mundi Ações Globais II CIC de Fundos de Investimento - Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.378.382,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.