Fundo de investimento

Cshg Verde AM Mundi Ações Globais Brl II CIC de FIF - Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.482.977/0001-81

Cshg Verde AM Mundi Ações Globais Brl II CIC de FIF - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.382.608,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,18%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Verde AM Mundi Ações Globais Brl Master FIF Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 94,9% em investimento no exterior, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 41.617.287,23 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL MASTER FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.428.288/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior94,9%R$ 103.728.034,06
  • Títulos Públicos3,9%R$ 4.224.679,68
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 1.096.828,08
  • Outras aplicações0,1%R$ 133.039,20
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 42.843,33
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 24.217,81

Maiores posições

  1. 1

    3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 48192,100832

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    96,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  4. 4

    DISPONIBILIDADES - DISPONIBILIDADES

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    0,1%
  5. 5

    S&P 500 - FUT ISP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  6. 6

    DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,18%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,16%0,88%18%
No ano+5,06%10,28%49%
12 meses+12,18%15,64%78%
24 meses+30,33%30,53%99%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,207129+71,70%+41,04%
ago/20262,203628+71,42%+39,82%
jul/20262,150506+67,29%+38,30%
jun/20262,226258+73,18%+36,64%
mai/20262,256924+75,57%+35,13%
abr/20262,204661+71,50%+33,70%
mar/20261,996809+55,33%+32,25%
fev/20262,152628+67,46%+30,67%
jan/20262,210435+71,95%+29,38%
dez/20252,100873+63,43%+27,89%
nov/20252,058559+60,14%+26,35%
out/20252,072441+61,22%+25,03%
set/20252,018583+57,03%+23,46%
ago/20251,967542+53,06%+21,97%
jul/20251,954306+52,03%+20,57%
jun/20251,907853+48,41%+19,05%
mai/20251,806754+40,55%+17,76%
abr/20251,702601+32,45%+16,43%
mar/20251,687839+31,30%+15,21%
fev/20251,79142+39,36%+14,11%
jan/20251,801919+40,17%+13,00%
dez/20241,774506+38,04%+11,87%
nov/20241,835553+42,79%+10,84%
out/20241,72528+34,21%+9,96%
set/20241,744923+35,74%+8,95%
ago/20241,693496+31,74%+8,05%
jul/20241,649189+28,29%+7,12%
jun/20241,61572+25,69%+6,16%
mai/20241,587417+23,49%+5,33%
abr/20241,483707+15,42%+4,46%
mar/20241,521809+18,38%+3,54%
fev/20241,490559+15,95%+2,69%
jan/20241,401599+9,03%+1,87%
dez/20231,374362+6,91%+0,89%
nov/20231,2854890,00%0,00%
Cota
2,207129
Patrimônio líquido
R$ 23.382.608,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.281.162,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Verde AM Mundi Ações Globais Brl II CIC de FIF - Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.422.673,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.