Fundo de investimento
Santander Prev Pb Portfolio A Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 49.490.384/0001-67
Santander Prev Pb Portfolio A Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.554.244,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,36%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,6% em cotas de fundos e 40,4% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.618.917,61 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos59,6%R$ 31.459.393,94
- Títulos Públicos40,4%R$ 21.311.101,31
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 2.071,38
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 236,47
Maiores posições
- 140,4%
SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,3%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
OPD CPM/XV85
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,36%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,46% | 0,88% | 167% |
| No ano | +8,69% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,36% | 15,64% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,628659 | +25,99% | +29,45% |
| ago/2026 | 12,446446 | +24,17% | +28,33% |
| jul/2026 | 12,320305 | +22,91% | +26,94% |
| jun/2026 | 12,184471 | +21,56% | +25,42% |
| mai/2026 | 12,205031 | +21,76% | +24,03% |
| abr/2026 | 12,140833 | +21,12% | +22,71% |
| mar/2026 | 11,985739 | +19,58% | +21,39% |
| fev/2026 | 11,928567 | +19,01% | +19,93% |
| jan/2026 | 11,790173 | +17,63% | +18,75% |
| dez/2025 | 11,619132 | +15,92% | +17,38% |
| nov/2025 | 11,57046 | +15,43% | +15,97% |
| out/2025 | 11,385291 | +13,59% | +14,76% |
| set/2025 | 11,249269 | +12,23% | +13,31% |
| ago/2025 | 11,140481 | +11,14% | +11,95% |
| jul/2025 | 10,983205 | +9,57% | +10,66% |
| jun/2025 | 10,904191 | +8,79% | +9,27% |
| mai/2025 | 10,784132 | +7,59% | +8,08% |
| abr/2025 | 10,665864 | +6,41% | +6,86% |
| mar/2025 | 10,469384 | +4,45% | +5,75% |
| fev/2025 | 10,356477 | +3,32% | +4,74% |
| jan/2025 | 10,282315 | +2,58% | +3,72% |
| dez/2024 | 10,14773 | +1,24% | +2,68% |
| nov/2024 | 10,144043 | +1,20% | +1,73% |
| out/2024 | 10,097432 | +0,74% | +0,93% |
| set/2024 | 10,023517 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,628659
- Patrimônio líquido
- R$ 53.554.244,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.180.598,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Portfolio A Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 53.539.426,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.