Fundo de investimento
Manager Central Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Ci Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.490.879/0001-96
Manager Central Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Ci Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.773.694,15, distribuído entre 195 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,58%, o equivalente a 29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 30,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.430.520,77 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 33.050.140,54
- Valores a receber0,0%R$ 8.561,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 198,7%
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 21,3%
SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,58%29% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,51% | 0,88% | -400% |
| No ano | -9,85% | 10,28% | -96% |
| 12 meses | +4,58% | 15,64% | 29% |
| 24 meses | +2,78% | 30,53% | 9% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 101,679608 | +1,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 105,374573 | +5,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 104,985112 | +4,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 104,575063 | +4,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 109,190013 | +8,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 108,795519 | +8,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 108,340674 | +8,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 113,897819 | +13,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 113,932763 | +13,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 112,789124 | +12,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 105,902312 | +5,66% | +28,78% |
| out/2025 | 101,149493 | +0,92% | +27,44% |
| set/2025 | 98,96006 | -1,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 97,226275 | -2,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 97,133105 | -3,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 104,070398 | +3,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 103,843062 | +3,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 103,531569 | +3,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 103,180674 | +2,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 101,768423 | +1,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 101,568174 | +1,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 98,216151 | -2,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 96,643309 | -3,57% | +12,97% |
| out/2024 | 96,218425 | -4,00% | +12,08% |
| set/2024 | 96,260331 | -3,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 98,925999 | -1,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 98,745109 | -1,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 96,071742 | -4,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 95,857488 | -4,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 96,175481 | -4,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 97,065351 | -3,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 97,797766 | -2,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 98,575989 | -1,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 99,113639 | -1,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 99,12611 | -1,10% | +1,92% |
| out/2023 | 100,024272 | -0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 100,225202 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 101,679608
- Patrimônio líquido
- R$ 30.773.694,15
- Cotistas
- 195
- Volatilidade (12 meses)
- 30,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.718.012,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Central Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Ci Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.773.171,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.