Fundo de investimento
Ventor Previdência Itaú Fie I FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.508.091/0001-60
Ventor Previdência Itaú Fie I FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ventor Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.196.815,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,11%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ventor Previdência Itaú Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,0% em títulos públicos e 15,8% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.983.062,56 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 49.448.801/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,0%R$ 5.718.613,26
- Operações Compromissadas15,8%R$ 1.143.503,82
- Ações4,6%R$ 334.940,18
- Valores a receber0,2%R$ 17.555,58
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 10.226,36
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 10.073,44
Maiores posições
- 148,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 50,4%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 70,3%
RAIADROGASIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 90,3%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 100,2%
REDE D OR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,11%33% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,15% | 0,88% | 246% |
| No ano | +1,51% | 10,28% | 15% |
| 12 meses | +5,11% | 15,64% | 33% |
| 24 meses | +11,05% | 30,53% | 36% |
| 36 meses | +5,52% | 45,15% | 12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,058194 | +8,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,035882 | +5,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,033857 | +5,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,026612 | +4,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,045532 | +6,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,049592 | +7,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,035872 | +5,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,066196 | +8,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,044153 | +6,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,042439 | +6,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,046433 | +6,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,025273 | +4,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,016459 | +3,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,006776 | +2,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,995549 | +1,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,00197 | +2,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,979186 | +0,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,964622 | -1,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,943993 | -3,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,928879 | -5,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,918801 | -6,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,905764 | -7,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,93132 | -4,79% | +12,97% |
| out/2024 | 0,93629 | -4,29% | +12,08% |
| set/2024 | 0,941231 | -3,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,952894 | -2,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,95208 | -2,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,927433 | -5,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,94483 | -3,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,937645 | -4,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,98812 | +1,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,997106 | +1,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,993973 | +1,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,003045 | +2,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,981939 | +0,38% | +1,92% |
| out/2023 | 0,95626 | -2,25% | +1,00% |
| set/2023 | 0,978225 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,058194
- Patrimônio líquido
- R$ 7.196.815,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.851.296,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ventor Previdência Itaú Fie I FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.202.311,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.