Fundo de investimento
Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 49.558.667/0001-01
Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 961.051.030,62, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,00%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em debêntures e 26,4% em cotas de fundos, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 239.611.276,77 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures57,7%R$ 578.912.830,70
- Cotas de Fundos26,4%R$ 264.557.749,78
- Operações Compromissadas9,2%R$ 92.251.521,35
- Títulos Públicos3,8%R$ 38.065.043,92
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,6%R$ 26.135.864,10
- Outros (5 categorias)0,4%R$ 4.078.091,51
Maiores posições
- 158,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,2%
ABS CRÉDITO PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,8%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,7%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,8%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,7%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,5%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,0%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 173 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,00%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,62% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,00% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +33,21% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +52,99% | 45,15% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,648223 | +51,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,634542 | +49,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,61528 | +48,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,593935 | +46,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,57168 | +44,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,546398 | +41,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,534168 | +40,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,521355 | +39,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,508855 | +38,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,489927 | +36,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,471699 | +34,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,457045 | +33,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,441343 | +32,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,420834 | +30,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,403645 | +28,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,383234 | +26,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,363272 | +24,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,344297 | +23,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,331125 | +22,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,315873 | +20,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,29862 | +19,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,281846 | +17,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,275682 | +16,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,26404 | +15,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1,252173 | +14,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,237353 | +13,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,222488 | +12,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,205337 | +10,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,195288 | +9,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,184132 | +8,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,175595 | +7,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,161525 | +6,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,144075 | +4,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,129373 | +3,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,115989 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,102356 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,090766 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,648223
- Patrimônio líquido
- R$ 961.051.030,62
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 233.686.335,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 962.233.490,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.